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爆款基金今安在?华夏基金旗下百亿产品成立8年亏45%

作者:澳门金莎娱乐app    发布时间:2020-03-12 22:44     浏览次数 :121

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  新浪财经讯 近期,嘉实基金、华夏基金等争相发行三年定开产品。嘉实瑞虹三年定开混合8月5日至8月30日进行场外发售,8月12日至8月30日进行场内发售。华夏常阳三年定开混合将于8月22日至9月18日公开发售。 

网易财经4月2日讯资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

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  新浪财经讯 近期,有公募基金发行业内首只五年封闭期的产品,有望成为爆款,并且该公司宣传,五年封闭期是为了让投资者长期持有,提高赚钱概率。爆款基金、长期持有,真的能赚钱吗?有投资者反馈,自己买了2009年12月成立的爆款基金华夏盛世混合(000061),当时华夏系整体业绩非常好,所以买了该产品。但不幸的是,该基金成立至今8年10个月,仍为负收益,巨亏45%。

  新浪挖掘基(ID:sinawjj)了解到,定开基金对基金公司、基金经理、投资者都有好处。但是wind数据显示,目前市场已有的定开基金,三年、两年、一年半封闭期的产品中,均有跑输基准的基金。

澳门金莎娱乐app,严选熊基:长信睿进混合A

来源:新经济e线

澳门金莎娱乐app 2图:华夏盛世混合(000061)成立以来净值表现(截止2018.10.12,白色为净值,黄色为业绩基准)

  而普通开放式基金中,近三年,嘉实、华夏基金旗下均存在亏20%以上,跑输基准30%以上的产品。

长信睿进混合A成立日期2015年7月6日,业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%,投资目标通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

“巨无霸”战配基金成绩单亮相。

  187亿爆款基当规模缩水95% 业绩居同类产品末位

  定开基金三大优势:对基金公司、基金经理、投资者都有好处

长信睿进混合A成立以来亏损12.63%,大幅度跑输业绩比较基准和沪深300指数,同类排名2437/2620。产品近3年亏损16.6%,相较于同期业绩比较基准跑输35%,相较于同期沪深300跑输39%,相较于同期偏股混合型基金跑输32%,同类排名1225/1276。

截至2020年1月21日,包括华夏3年战略配售、汇添富3年战略配售、嘉实3年战略配售、南方3年战略配售、易方达3年战略配售、招商3年战略配售等在内的6大战配基金悉数披露了2019 年第4 季度报告。

  华夏盛世混合(000061)于2009年12月11日成立,当时也是一只众人争相追逐的爆款基,“一日售罄、10分钟狂卖12个亿”等大新闻历历在目。

  一般而言,定开基金对投资者、基金经理、基金公司都有好处。比如,对于投资者来说,受定期开放的制度约束,不能再任性地追涨杀跌;对于基金经理来说,不用担心基金赎回的影响,可以专注于投资研究,也可以忽视市场短期扰动,持有长期看好的公司;对于基金公司来说,可以锁定管理费,可以更好地专注于投研能力。

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早在2018年6月,上述6大战配基金集体发行时受到市场热烈追捧,其发行规模合计超过千亿之巨,高达1049亿份。其中,易方达3年战略配售、招商3年战略配售更是双双突破200亿份,发行份额分别达244亿份和247亿份。

澳门金莎娱乐app 4图:华夏盛世混合(000061)成立时新闻报道标题

  现有的定开基金业绩怎么样?工银、财通、华商等输基准

从自然年度来看,长信睿进混合A2016年至2018年连续亏损,其中2016年亏损21.88%,跑输沪深300指数10%,同类排名1033/1229;2017年亏损8.32%,跑输沪深300指数29%,同类排名1855/1931;2018年亏损14.83%,跑赢沪深300指数11%,同类排名1084/2412;

不过,眼看三年封闭期将近过去一半,6只“巨无霸”战配基金的业绩并没有如当初的火爆发行一样耀眼。

  回顾当时,由于华夏基金旗产品业绩优秀,并且旗下华夏大盘等产品限制申购,所以投资者纷纷涌向华夏盛世。华夏盛世募集期仅一天,成立规模高达187亿元。这情形与近一年内的爆款基金兴全合宜、东方红系列等都有相似之处。

  wind数据显示,截止8月14日,A类C类分开计算,有业绩数据的定开产品共有434只,封闭期从3个月到66个月不等。

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新经济e线统计发现,截至2019年四季度末,这6大战配基金无一例外均跑输了业绩基准。其中,另有4只当季净值增长率为负值。

  但是投资者的热情和基金产品业绩并不成正相关的关系。截止2018年10月12日,华夏盛世成立以来亏45%。规模方面,2018年半年报显示最新规模9.5亿元,相比成立时的187亿元,缩水幅度达95%。持有人数量方面,2010年半年报,持有人户数为23.75万人,此后一路下降,至2018年中的4.3万人,降幅近82%。

  业绩方面,封闭三年以上的产品中,工银瑞信丰实成立于2017年6月12日,迄今跑输基准4.4%。中欧睿达定期开放成立于2014年12月,迄今跑输基准3.8%,汇添富长添利成立以来跑输基准3.2%。

在2018年能跑赢沪深300指数全因大幅度压缩权益资产占比,股票占净比全年竟从未超过25%。从数据来看,1季度股票占资产2.13%,债券占净比58.66%,现金占净比8.71%;2季度股票占资产24.30%,债券占净比55.76%,现金占净比3.21%;3季度股票占资产29.33%,债券占净比88.38%,现金占净比2.26%%;4季度股票占资产0.27%,债券占净比85.86%,现金占净比1.88%;

截至2019 年12 月31 日,南方3年战略配售、易方达3年战略配售、华夏3年战略配售、汇添富3年战略配售基金份额净值为1.0968元、1.0898元、1.0853 元、1.0896元,本报告期份额净值增长率为-0.80%、-0.51%、-0.50%、-0.11%。而同期业绩比较基准增长率为4.77%。

  此外,近一年、近两年、近三年、2016年、2017年等各个时间维度的混合基金四分位排名中,华夏盛世总是在靠后位置。

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据悉,在封闭运作期内,上述6大战配基金的业绩比较基准为,沪深300 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。

澳门金莎娱乐app 8图:华夏盛世混合(000061)业绩表现与四分位排名